Manejo del Fondo Común de Inversión

El Fondo Común del Condado de San Bernardino consiste en el dinero agrupado guardado por el Tesorero del Condado a cuenta del Condado, los distritos escolares, los distritos de colegios universitarios municipales y ciertos distritos especiales dentro del Condado. A partir del 30 de mayo de 2008, los bienes totales del fondo común eran de aproximadamente $4.7 mil millones.

Es la política del Tesorero invertir los fondos públicos de una manera que preservará la seguridad y liquidez de todas las inversiones dentro del fondo común de inversión del Condado mientras obtiene unas utilidades razonables dentro de las guías establecidas de inversión. Por consiguiente, de acuerdo a nuestra Política de Inversión del Condado, la Oficina del Tesorero se guía por los siguientes principios, en el orden de importancia:

El Fondo Común del Ministerio de Hacienda está activamente manejado de acuerdo al Código de Gobierno de California, a la Política de Declaración de Inversión del Tesorero, y a las pautas internas de inversión. La Política de Inversión es revisada anualmente por el Comité de Vigilancia del Ministerio de Hacienda del Condado y aprobada por la Junta de Supervisores del Condado.

El fondo común sigue sus objetivos al invertir en un portafolio diversificado de valores mobiliarios de alta calidad de acuerdo con la ley del Estado, los cuales incluyen el Ministerio de Hacienda de los EE.UU. y las agencias de valores mobiliarios, papel comercial, certificados de depósito y acuerdos de recompra con contrapartidas de alta clasificación. El papel comercial y los certificados de depósito son comprados solamente de emisores aprobados. El fondo común procura mantener una duración efectiva de entre 0.75 y 1.00 año, lo cual se cumple al instalar escalas de vencimiento tanto para satisfacer las necesidades de flujo de efectivo como para generar una tasa de rentabilidad razonable.

Índices de Crédito

El Fondo Común del Ministerio de Hacienda del Condado de San Bernardino es calificado anualmente por cada una de las principales agencias de índices. Actualmente, al fondo común se le asignan los siguientes índices:

Estos índices son los índices más elevados para los valores variables del fondo común de activo neto.

Para más información, por favor vea la lista de Agencias de Índices.

Para Más Información

Para más información referente al Fondo Común del Ministerio de Hacienda del Condado de San Bernardino, por favor vea la Lista de Contactos, para la Oficina del Tesorero.